Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
10.12.2024
1 193 256 343,46 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
10.12.2024
1,1677 EUR
|
Vstupný poplatok | 0 EUR |
Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 2,61 | 3,41 | 0,76 | -0,66 | 3,95 | 20,79 | 16,77 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 5,07 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,86 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 4,86 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,86 |
US6541061031 | NIKE | USD | 4,78 |
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 4,67 |