Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
10.07.2025
1 141 572 147,27 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
10.07.2025
1,1679 EUR
|
Vstupný poplatok | 0 EUR |
Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 3,67 | 21,75 | 3,01 | 3,96 | 1,96 | 7,73 | 16,79 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 6,00 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,85 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,65 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,64 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,04 |
US6541061031 | NIKE | USD | 4,01 |