Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
01.07.2022
845 453 116,41 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
01.07.2022
0,8809 EUR
|
Vstupný poplatok | 0 EUR |
Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
Rizikovosť | 6 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | -8,97 | -20,28 | -27,57 | -27,57 | -21,27 | 0,00 | -11,91 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 4,68 |
US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 4,67 |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,18 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,11 |
IL0011334468 | CYBER-ARK SOFTWARE | USD | 3,96 |
US78409V1044 | S&P GLOBAL | USD | 3,63 |