Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
18.10.2024
1 208 210 828,73 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
18.10.2024
1,6967 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 1,78 | 2,28 | 0,27 | -0,42 | 13,81 | 32,21 | 69,67 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,20 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 5,06 |
US6541061031 | NIKE | USD | 4,84 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,62 |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 4,38 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,36 |