Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
23.03.2023
1 040 735 020,75 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
23.03.2023
1,4684 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | -0,86 | 7,95 | 16,25 | 7,35 | -6,34 | 0,82 | 46,84 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 4,54 |
US02079K1079 | ALPHABET, INC. CL. C | USD | 4,39 |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,33 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,23 |
US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 3,90 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 3,89 |