Fio globální akciový fond - Trieda CZK
Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.
Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
| Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008475720 |
| Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
| Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
29.04.2025
1 019 355 220,61 CZK
|
| Aktuálna hodnota podielového listu |
29.04.2025
1,4879 CZK
|
| Vstupný poplatok | 0 CZK |
| Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
| Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
| Rizikovosť | 5 |
|
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Graf vývoja fondu
Výkonnosť ku dňu 29.04.2025
| Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť v % | -2,36 | -11,41 | -10,00 | -8,68 | -12,95 | -0,91 | 48,79 |
Najvýznamnejšie pozície ku dňu 28.04.2025
| ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
|---|---|---|---|
| US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,10 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,57 |
| US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,52 |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,41 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,34 |
| US0231351067 | AMAZON.COM | USD | 3,86 |
Najvýznamnejšie pozície ku dňu 28.04.2025
Dôležité dokumenty
- Mesačná správa - marec 2025
- Mesačná správa - február 2025
- Polročná správa 2024
- Výročná správa fondu - 2023
Upozornenie pre investorov
Minulá výkonnosť fondu nezaručuje rovnakú výkonnosť aj v budúcom období. Investície do finančných nástrojov sú rizikové a môžu byť za nepriaznivých okolností i stratové.