Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
17.09.2025
1 127 335 079,23 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
17.09.2025
1,7092 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 1,56 | 6,35 | 7,39 | 4,90 | 2,38 | 9,68 | 70,92 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 6,33 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 5,00 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,67 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,52 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,52 |
US0231351067 | AMAZON.COM | USD | 4,02 |